Formations en ligne " Risque opérationnel et Analyse financière "

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La gestion du risque opérationnel en conformité avec l’Instruction n°22 de la BCC . Bâle II a été le texte fondateur du risque opérationnel en tant...

 

La Chambre de Commerce Franco-Congolaise organise deux modules de formation en Finances & Banque   :

- LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL EN CONFORMITÉ AVEC L’INSTRUCTION N°22 DE LA BCC : 26 & 27 juin

- ANALYSE FINANCIÈRE : 28,29 juin et 3 juillet 

Contenu

La gestion du risque opérationnel en conformité avec l’Instruction n°22 de la BCC

. Bâle II a été le texte fondateur du risque opérationnel en tant que discipline à part entière...
• Construit sur base de mon expérience en tant que cadre et consultant au sein de l’industrie bancaire et de la microfinance, cette formation examine les meilleures pratiques de gestion du risque opérationnel dans le secteur des services financiers.
• Il s’adresse à un public large de Managers, Responsables de Département, Responsables Risques, du Contrôle interne, de l’Audit interne, qui souhaitent mettre à niveau leur connaissance suite aux dernières évolutions de ce nouveau domaine de la gestion des risques et/ou mettre en place un dispositif de gestion du risque opérationnel.
• Agrémenté de nombreux exemples concrets issus de banques africaines et européennes.

1. Émergence du risque opérationnel
• taxinomie et gestion des risques bancaires • Singapour 1995 : la banque Barings
2. Définir le risque opérationnel
• un risque différent des autres • Bâle II et la reconnaissance du risque opérationnel
• la séquence : causes-événements générateurs- impacts • définition de la BCC
• un ratio spécifique au risque opérationnel • statistiques de pertes dans les banques au niveau mondial et en Afrique
3. Gérer le risque opérationnel
3.1. LES ÉTAPES DU CYCLE DE GESTION
A. identification  

B. mesure
• cartographie des risques • évaluation des risques bruts • évaluation des contrôles
• évaluation des risques résiduels • worst case et vélocité • loss data collection
C. gestion du risque opérationnel
• the four T’s • du risque brut au risque net • les types de contrôles
• comment mesurer la réalité des contrôles • quand évaluer les contrôles
• responsabilités des managers
D. monitoring du risque opérationnel
• les sources d’info • backward-looking vs forward-looking • KRI – KCI • logiciels de gestion
3.2. LES PRIORITÉS DE GESTION
4. Gouvernance
• détermination de l’appétence au risque • 3 lignes de défense • CRO : Comité des Risques Opérationnels • cadre de gestion – management framework • rôle des managers

Analyse financière

L’analyse financière a pour objectifs de porter des jugements pertinents sur la situation
financière des entreprises en diagnostiquant le passé pour comprendre le présent et essayer de prévoir l’avenir
• Faire une analyse financière, c’est partir du bilan et du compte de résultat (chapitre 1), utiliser des outils, essentiellement des ratios (chapitre 2), et tout cela, selon une méthodologie reconnue (chapitre 3)
• Une étude de cas sera le fil rouge de ce séminaire de 3 jours, destiné aux cadres financiers du monde de l’entreprise ou de la banque

1.    Documents financiers et leur lecture
COMPTE DE RÉSULTAT BILAN FDR - BFR BILAN FONCTIONNEL
2. Outils d’analyse financière
LES RATIOS DE STRUCTURE, LES RATIOS DE MARGE et LES RATIOS DE ROTATIONS ET DE DÉLAIS
• délai de paiement clients • délai de paiement fournisseurs et la rotation de
stocks • décomposition du BFR en nombre de jours
LES RATIOS DE RENTABILITÉ
. rentabilité économique • décomposition de la rentabilité économique • rentabilité financière • coût apparent de la dette • formule de l’effet de levier
ENDETTEMENT ET RISQUE FINANCIER
. le levier . le poids des intérêts . la capacité de remboursement

 3. Méthodologie de l’analyse financière
UNE BONNE ANALYSE DOIT RACONTER UNE HISTOIRE ILLUSTRATION : SOCIÉTÉS COTÉES
D’AFRIQUE DE L’OUEST PYRAMIDE DE MINTO CHECK-LISTS        

Frais de participation

Risque opérationnel

400 USD pour les membres

450 USD pour les non membres

Analyse financière

450 USD pour les membres

500 USD pour les non membres

 

Contact pour Inscription

Dieumerci MAYAMBI, Responsable Formation

Mail : publications@ccife-rdcongo.org

Téléphone : +243 813 483 899

 

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